| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 9 715.00 | 3 786.00 | 13 501.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 315.00 | 11 629.00 | 686.00 | 12 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 092.00 | 229 477.00 | 80 615.00 | 310 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 725 608.00 | | 1 725 608.00 | 1 725 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 642.00 | 250 821.00 | 1 977 821.00 | 2 228 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 712.00 | | 839 712.00 | 839 712.00 |
BZ Autres créances | 94 608.00 | | 94 608.00 | 94 608.00 |
CF Disponibilités | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 358.00 | | 1 168 358.00 | 1 168 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 000.00 | 250 821.00 | 3 146 179.00 | 3 397 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 393.00 | 40 073.00 | | 57 393.00 |
230 Autres produits | 102 234.00 | 104 032.00 | | 102 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 504 190.00 | 2 973 036.00 | | 3 504 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
242 Autres charges externes. | 2 533 346.00 | 2 126 682.00 | | 2 533 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 887.00 | 39 035.00 | | 50 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 622 767.00 | 557 016.00 | | 622 767.00 |
252 Charges sociales | 142 806.00 | 108 550.00 | | 142 806.00 |
262 Autres charges | 2 063.00 | 38 218.00 | | 2 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 392.00 | 52 590.00 | | 99 392.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 450 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 12 320.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 43 597.00 | 9 313.00 | | 43 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 864.00 | 140 416.00 | | 1 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 178 931.00 | 365 852.00 | | 178 931.00 |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 000.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 456 179.00 | 91 128.00 | | 456 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 931.00 | 365 852.00 | | 178 931.00 |
DL TOTAL (I) | 753 910.00 | 574 979.00 | | 753 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 825.00 | 1 394 227.00 | | 1 279 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 175.00 | 247 205.00 | | 734 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 499.00 | 264 513.00 | | 317 499.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 125 604.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 269.00 | 2 157 246.00 | | 2 392 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 179.00 | 2 732 225.00 | | 3 146 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 662.00 | | | 2 200 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 729.00 | | | 279 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 648.00 | | | 1 784 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 161.00 | 44 024.00 | 365.00 | 207 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 3 029.00 | | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 476.00 | 40 995.00 | 365.00 | 200 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 175.00 | 734 175.00 | | 734 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 825.00 | 143 310.00 | 930 667.00 | 1 279 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 150.00 | 1 064 625.00 | 37 525.00 | 1 102 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 269.00 | 1 255 754.00 | 930 667.00 | 2 392 269.00 |