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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 193.00 | 15 324.00 | 4 868.00 | 20 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 761.00 | 114 969.00 | 43 792.00 | 158 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 925.00 | 632 100.00 | 1 489 825.00 | 2 121 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 012.00 | | 144 012.00 | 144 012.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 440.00 | 1 713.00 | 534 727.00 | 536 440.00 |
BZ Autres créances | 812 428.00 | | 812 428.00 | 812 428.00 |
CF Disponibilités | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 135.00 | 1 713.00 | 1 651 421.00 | 1 653 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 060.00 | 633 813.00 | 3 141 247.00 | 3 775 060.00 |
CU Autres participations | 1 725 508.00 | 488 305.00 | 1 237 203.00 | 1 725 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 143 102.00 | 829 866.00 | | 1 143 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 869.00 | 313 235.00 | | -703 869.00 |
DL TOTAL (I) | 558 032.00 | 1 261 902.00 | | 558 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 826.00 | 694 429.00 | | 804 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 608.00 | 18 108.00 | | 13 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 219.00 | 1 147 804.00 | | 1 228 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 951.00 | 320 522.00 | | 353 951.00 |
EA Autres dettes | 176 562.00 | 159 329.00 | | 176 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 048.00 | 8 338.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 214.00 | 2 348 532.00 | | 2 583 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 247.00 | 3 610 433.00 | | 3 141 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
FG Production vendue services | 3 785 015.00 | | 3 785 015.00 | 3 785 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 275.00 | | 3 849 275.00 | 3 849 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | 2 410.00 | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 17 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 932.00 | 19 410.00 | | 15 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 5 684.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | 275.00 | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 5 959.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 842.00 | 13 451.00 | | 9 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 969.00 | 5 040 041.00 | | 4 230 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 838.00 | 4 726 805.00 | | 4 934 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 869.00 | 313 235.00 | | -703 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 432.00 | | 40 478.00 | 2 097 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | 9 034.00 | 1 799 870.00 | 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135.00 | 15 850.00 | 2 121 925.00 | 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 816.00 | 178 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 901.00 | | 39 869.00 | 145 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 430.00 | | 608.00 | 1 808 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 309.00 | 23 599.00 | 3 113.00 | 123 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 808.00 | 23 599.00 | 3 113.00 | 109 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 490 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 490 018.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | | |
UG ‐ Financières | | 488 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 219.00 | 1 228 219.00 | | 1 228 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 562.00 | 176 562.00 | | 176 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
UX Autres créances clients | 527 874.00 | 527 874.00 | | 527 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VB T. V. A. | 198 356.00 | 198 356.00 | | 198 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 826.00 | 241 478.00 | 273 348.00 | 804 826.00 |
VI Groupe et associés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 478.00 | | | 166 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VP Divers | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 441.00 | 580 441.00 | | 580 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 793.00 | 1 376 432.00 | 74 362.00 | 1 450 793.00 |
VW T.V.A. | 138 532.00 | 138 532.00 | | 138 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 214.00 | 2 019 866.00 | 273 348.00 | 2 583 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |