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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 193.00 | 17 202.00 | 2 991.00 | 20 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 708.00 | 129 076.00 | 24 632.00 | 153 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 570.00 | | 115 570.00 | 115 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 080.00 | 648 084.00 | 1 509 996.00 | 2 158 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 753.00 | | 197 753.00 | 197 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 206.00 | 3 141.00 | 402 066.00 | 405 206.00 |
BZ Autres créances | 211 571.00 | | 211 571.00 | 211 571.00 |
CF Disponibilités | 147 311.00 | | 147 311.00 | 147 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 612.00 | 3 141.00 | 1 001 471.00 | 1 004 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 692.00 | 651 225.00 | 2 511 467.00 | 3 162 692.00 |
CU Autres participations | 1 725 508.00 | 488 305.00 | 1 237 203.00 | 1 725 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 439 232.00 | 1 143 102.00 | | 439 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 427.00 | -703 869.00 | | -274 427.00 |
DL TOTAL (I) | 283 605.00 | 558 032.00 | | 283 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 980.00 | 804 826.00 | | 676 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 324.00 | 13 608.00 | | 32 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 516.00 | 1 228 219.00 | | 805 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 300.00 | 530 513.00 | | 479 300.00 |
EA Autres dettes | 208 073.00 | 1.00 | | 208 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 668.00 | 6 048.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 862.00 | 2 583 214.00 | | 2 227 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 467.00 | 3 141 247.00 | | 2 511 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 925.00 | 41 140.00 | 11 798.00 | 2 121 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 1 841 078.00 | 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270.00 | 16 514.00 | 2 158 080.00 | 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 514.00 | 173 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 954.00 | | 11 460.00 | 178 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 870.00 | 41 140.00 | 338.00 | 1 799 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 795.00 | 26 864.00 | 10 880.00 | 143 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 294.00 | 26 864.00 | 10 880.00 | 130 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | 1 428.00 | | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 018.00 | 1 428.00 | | 490 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 018.00 | 1 428.00 | | 490 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 516.00 | 805 516.00 | | 805 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 780.00 | 120 780.00 | | 120 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 073.00 | 208 073.00 | | 208 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 570.00 | | 115 570.00 | 115 570.00 |
UX Autres créances clients | 396 640.00 | 396 640.00 | | 396 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VB T. V. A. | 172 079.00 | 172 079.00 | | 172 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 980.00 | 391 963.00 | 285 017.00 | 676 980.00 |
VI Groupe et associés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 953.00 | 639 383.00 | 115 570.00 | 754 953.00 |
VW T.V.A. | 184 943.00 | 184 943.00 | | 184 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 862.00 | 1 920 845.00 | 285 017.00 | 2 205 862.00 |