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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 13 123.00 | 379.00 | 13 501.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 043.00 | 12 747.00 | 4 296.00 | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 240.00 | 118 160.00 | 69 080.00 | 187 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 725 608.00 | | 1 725 608.00 | 1 725 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 630.00 | 144 030.00 | 1 966 600.00 | 2 110 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
BT Marchandises | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 250.00 | | 600 250.00 | 600 250.00 |
BZ Autres créances | 296 611.00 | | 296 611.00 | 296 611.00 |
CF Disponibilités | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 543.00 | | 1 094 543.00 | 1 094 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 173.00 | 144 030.00 | 3 061 143.00 | 3 205 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 635 110.00 | 456 179.00 | | 635 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 214.00 | 178 931.00 | | 205 214.00 |
DL TOTAL (I) | 959 124.00 | 753 910.00 | | 959 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 011.00 | 1 279 825.00 | | 1 145 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 59 776.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 379.00 | 734 175.00 | | 668 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 067.00 | 317 499.00 | | 287 067.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 994.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 019.00 | 2 392 269.00 | | 2 102 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 143.00 | 3 146 179.00 | | 3 061 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 471 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 507 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 255.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 471.00 | 25 000.00 | | 85 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 676.00 | 1 864.00 | | 15 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 795.00 | 23 136.00 | | 69 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 993.00 | 3 629 190.00 | | 4 090 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 780.00 | 3 450 259.00 | | 3 885 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 214.00 | 178 931.00 | | 205 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 642.00 | | | 2 228 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 407.00 | | | 322 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 133.00 | | | 1 763 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 821.00 | 36 255.00 | 143 046.00 | 250 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 3 408.00 | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 106.00 | 32 847.00 | 143 046.00 | 241 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 379.00 | 668 379.00 | | 668 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
UX Autres créances clients | 600 250.00 | | | 600 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 213.00 | 235 357.00 | 907 856.00 | 1 143 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 310.00 | | | 143 310.00 |
VP Divers | 296 611.00 | | | 296 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 067.00 | 287 067.00 | | 287 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 636.00 | 921 998.00 | 37 638.00 | 959 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 019.00 | 1 194 163.00 | 907 856.00 | 2 102 019.00 |