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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 193.00 | 13 447.00 | 6 746.00 | 20 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 708.00 | 96 361.00 | 29 347.00 | 125 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 432.00 | 123 309.00 | 1 974 123.00 | 2 097 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
BT Marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 391.00 | | 449 391.00 | 449 391.00 |
BZ Autres créances | 919 846.00 | | 919 846.00 | 919 846.00 |
CF Disponibilités | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 310.00 | | 1 636 310.00 | 1 636 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 742.00 | 123 309.00 | 3 610 433.00 | 3 733 742.00 |
CU Autres participations | 1 725 508.00 | | 1 725 508.00 | 1 725 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 829 866.00 | 840 324.00 | | 829 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 235.00 | -10 458.00 | | 313 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 902.00 | 948 666.00 | | 1 261 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 429.00 | 947 993.00 | | 694 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 108.00 | 1 580.00 | | 18 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 804.00 | 874 781.00 | | 1 147 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 522.00 | 313 252.00 | | 320 522.00 |
EA Autres dettes | 159 329.00 | 300.00 | | 159 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 532.00 | 2 137 907.00 | | 2 348 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 433.00 | 3 086 573.00 | | 3 610 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
FG Production vendue services | 4 171 659.00 | | 4 171 659.00 | 4 171 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 563.00 | | 4 239 563.00 | 4 239 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 858.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | 504.00 | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 19 883.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 410.00 | 20 388.00 | | 19 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 684.00 | 2 199.00 | | 5 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 7 557.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959.00 | 9 756.00 | | 5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 451.00 | 10 631.00 | | 13 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 041.00 | 4 431 495.00 | | 5 040 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 805.00 | 4 441 953.00 | | 4 726 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 235.00 | -10 458.00 | | 313 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 704.00 | | 60 399.00 | 2 098 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 199.00 | | 15 003.00 | 192 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 404.00 | | 45 396.00 | 1 763 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 477.00 | 23 858.00 | 61 026.00 | 160 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 976.00 | 23 858.00 | 61 026.00 | 146 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 804.00 | 1 147 804.00 | | 1 147 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 329.00 | 159 329.00 | | 159 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
UX Autres créances clients | 449 391.00 | 449 391.00 | | 449 391.00 |
VB T. V. A. | 177 171.00 | 177 171.00 | | 177 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 830.00 | 238 234.00 | 442 597.00 | 680 830.00 |
VI Groupe et associés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 282.00 | | | 231 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 319.00 | 684 319.00 | | 684 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 759.00 | 1 401 837.00 | 82 922.00 | 1 484 759.00 |
VW T.V.A. | 155 640.00 | 155 640.00 | | 155 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 532.00 | 1 905 935.00 | 442 597.00 | 2 348 532.00 |