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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 043.00 | 13 764.00 | 3 279.00 | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 156.00 | 133 212.00 | 41 945.00 | 175 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 725 608.00 | | 1 725 608.00 | 1 725 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 704.00 | 160 477.00 | 1 938 227.00 | 2 098 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
BT Marchandises | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 354.00 | | 665 354.00 | 665 354.00 |
BZ Autres créances | 325 285.00 | | 325 285.00 | 325 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 346.00 | | 1 148 346.00 | 1 148 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 050.00 | 160 477.00 | 3 086 573.00 | 3 247 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 840 324.00 | 635 110.00 | | 840 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 458.00 | 205 214.00 | | -10 458.00 |
DL TOTAL (I) | 948 666.00 | 959 124.00 | | 948 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 994.00 | 1 145 011.00 | | 947 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 1 179.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 781.00 | 668 379.00 | | 874 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 252.00 | 287 067.00 | | 313 252.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 384.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 907.00 | 2 102 019.00 | | 2 137 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 573.00 | 3 061 143.00 | | 3 086 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 808 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 917 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 355.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 388.00 | 85 471.00 | | 20 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | 15 676.00 | | 9 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 631.00 | 69 795.00 | | 10 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 496.00 | 4 090 993.00 | | 4 431 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 953.00 | 3 885 780.00 | | 4 441 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 458.00 | 205 214.00 | | -10 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 630.00 | | 14 989.00 | 2 110 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 763 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 915.00 | 2 098 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 465.00 | 192 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 283.00 | | 14 381.00 | 204 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 246.00 | | 608.00 | 1 763 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 030.00 | 35 355.00 | 18 908.00 | 144 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 123.00 | 379.00 | | 13 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 907.00 | 34 976.00 | 18 908.00 | 130 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 781.00 | 874 781.00 | | 874 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
UX Autres créances clients | 665 354.00 | 665 354.00 | | 665 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 363.00 | 236 789.00 | 676 574.00 | 913 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 659.00 | | | 228 659.00 |
VP Divers | 325 285.00 | 325 285.00 | | 325 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 252.00 | 313 252.00 | | 313 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 579.00 | 1 021 783.00 | 37 796.00 | 1 059 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 907.00 | 1 461 332.00 | 676 574.00 | 2 137 907.00 |