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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 4 364.00 | 978.00 | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 119.00 | 1 022 967.00 | 55 152.00 | 1 078 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 232.00 | 1 041 102.00 | 66 130.00 | 1 107 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 979.00 | | 214 979.00 | 214 979.00 |
BZ Autres créances | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
CF Disponibilités | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 550.00 | | 345 550.00 | 345 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 782.00 | 1 041 102.00 | 411 680.00 | 1 452 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
DH Report à nouveau | -213 971.00 | -226 318.00 | | -213 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 578.00 | 12 346.00 | | 12 578.00 |
DK Provisions réglementées | | 292.00 | | |
DL TOTAL (I) | -153 216.00 | -165 502.00 | | -153 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 601.00 | 7 989.00 | | 10 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 601.00 | 22 989.00 | | 10 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 833.00 | 12 842.00 | | 11 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 750.00 | 583 329.00 | | 222 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 473.00 | 266 469.00 | | 152 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 095.00 | 197 025.00 | | 113 095.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 2 111.00 | | 3 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 735.00 | 4 765.00 | | 50 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 295.00 | 1 066 541.00 | | 554 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 680.00 | 924 029.00 | | 411 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 284 957.00 | | 2 284 957.00 | 2 284 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 957.00 | | 2 284 957.00 | 2 284 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292.00 | 368.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 368.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 368.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 922.00 | -11 685.00 | | -8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 157.00 | 2 642 422.00 | | 2 309 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 580.00 | 2 630 076.00 | | 2 296 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 578.00 | 12 346.00 | | 12 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 513.00 | | 49 112.00 | 1 104 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 435.00 | 13 958.00 | 1 107 232.00 | 32 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 435.00 | 13 958.00 | 1 083 461.00 | 32 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 742.00 | | 49 112.00 | 1 080 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 789.00 | 59 271.00 | 13 958.00 | 995 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 018.00 | 59 271.00 | 13 958.00 | 982 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 292.00 | | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
UX Autres créances clients | 214 979.00 | | | 214 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VC Groupe et associés | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VI Groupe et associés | 222 750.00 | 222 750.00 | | 222 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VP Divers | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 929.00 | 321 929.00 | | 321 929.00 |
VW T.V.A. | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 295.00 | 554 295.00 | | 554 295.00 |