| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 595.00 | 763 027.00 | 12 568.00 | 775 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 708.00 | 782 139.00 | 22 568.00 | 804 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 881.00 | | 217 881.00 | 217 881.00 |
BZ Autres créances | 224 091.00 | | 224 091.00 | 224 091.00 |
CF Disponibilités | 291 737.00 | | 291 737.00 | 291 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 709.00 | | 733 709.00 | 733 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 416.00 | 782 139.00 | 756 277.00 | 1 538 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 58 282.00 | | |
DG Autres réserves | 338 093.00 | | | 338 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 546.00 | -5 999.00 | | -215 546.00 |
DL TOTAL (I) | 172 633.00 | 102 369.00 | | 172 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 070.00 | 13 444.00 | | 14 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 070.00 | 13 444.00 | | 14 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | 17 725.00 | | 1 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 310.00 | | | 333 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 970.00 | 254 898.00 | | 161 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 950.00 | 72 227.00 | | 48 950.00 |
EA Autres dettes | 17 030.00 | 3 051.00 | | 17 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 430.00 | 53 428.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 574.00 | 401 328.00 | | 569 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 277.00 | 517 141.00 | | 756 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 259.00 | | 1 793 259.00 | 1 793 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 259.00 | | 1 793 259.00 | 1 793 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 16 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 16 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 741.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 741.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 900.00 | 15 259.00 | | 49 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 701.00 | 2 131 190.00 | | 1 843 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 246.00 | 2 137 188.00 | | 2 059 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 546.00 | -5 999.00 | | -215 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 597.00 | | | 1 069 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 889.00 | 804 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 889.00 | 780 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 826.00 | | | 1 045 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 579.00 | 8 449.00 | 264 889.00 | 1 038 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 808.00 | 8 449.00 | 264 889.00 | 1 024 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 444.00 | | 626.00 | 13 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 444.00 | | 626.00 | 13 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 456.00 | |
UG ‐ Financières | | | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 310.00 | | | 333 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 970.00 | 161 970.00 | | 161 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 217 881.00 | 217 881.00 | | 217 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
VC Groupe et associés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | | 333 310.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VP Divers | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 972.00 | 441 972.00 | | 441 972.00 |
VW T.V.A. | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 574.00 | 569 574.00 | | 569 574.00 |