| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 119.00 | 1 041 379.00 | 36 740.00 | 1 078 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 232.00 | 1 060 491.00 | 46 740.00 | 1 107 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 730.00 | | 221 730.00 | 221 730.00 |
BZ Autres créances | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
CF Disponibilités | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 466.00 | | 411 466.00 | 411 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 698.00 | 1 060 491.00 | 458 207.00 | 1 518 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
DH Report à nouveau | -201 393.00 | -213 971.00 | | -201 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | 12 578.00 | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | -141 632.00 | -153 216.00 | | -141 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 886.00 | 10 601.00 | | 12 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 886.00 | 10 601.00 | | 12 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362.00 | 11 833.00 | | 4 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 954.00 | 222 750.00 | | 187 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 367.00 | 152 473.00 | | 299 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 713.00 | 113 095.00 | | 83 713.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | 3 408.00 | | 6 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 50 735.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 953.00 | 554 295.00 | | 586 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 207.00 | 411 680.00 | | 458 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 401.00 | | 2 087 401.00 | 2 087 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 401.00 | | 2 087 401.00 | 2 087 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 440.00 | -8 922.00 | | -5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 349.00 | 2 309 157.00 | | 2 116 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 765.00 | 2 296 580.00 | | 2 104 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 583.00 | 12 578.00 | | 11 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 232.00 | | | 1 107 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 461.00 | | | 1 083 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 102.00 | 19 389.00 | | 1 041 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 331.00 | 19 389.00 | | 1 027 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 601.00 | 2 285.00 | | 10 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 601.00 | 2 285.00 | | 10 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964.00 | | |
UG ‐ Financières | | 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 367.00 | 299 367.00 | | 299 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 730.00 | | | 221 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VC Groupe et associés | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VI Groupe et associés | | 187 954.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VP Divers | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 309.00 | 366 309.00 | | 366 309.00 |
VW T.V.A. | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 953.00 | 586 953.00 | | 586 953.00 |