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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 484.00 | 1 019 466.00 | 21 018.00 | 1 040 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 597.00 | 1 038 579.00 | 31 018.00 | 1 069 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 520.00 | | 265 520.00 | 265 520.00 |
BZ Autres créances | 132 797.00 | | 132 797.00 | 132 797.00 |
CF Disponibilités | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 123.00 | | 486 123.00 | 486 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 720.00 | 1 038 579.00 | 517 141.00 | 1 555 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 282.00 | 38 092.00 | | 58 282.00 |
DH Report à nouveau | | -201 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 999.00 | 11 583.00 | | -5 999.00 |
DL TOTAL (I) | 102 369.00 | -141 632.00 | | 102 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 444.00 | 12 886.00 | | 13 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 444.00 | 12 886.00 | | 13 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 725.00 | 4 362.00 | | 17 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 898.00 | 299 367.00 | | 254 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 227.00 | 83 713.00 | | 72 227.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 6 556.00 | | 3 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 428.00 | 5 000.00 | | 53 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 328.00 | 586 953.00 | | 401 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 141.00 | 458 207.00 | | 517 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 122.00 | | 2 115 122.00 | 2 115 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 122.00 | | 2 115 122.00 | 2 115 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 406.00 | -5 440.00 | | -2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 190.00 | 2 116 349.00 | | 2 131 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 188.00 | 2 104 765.00 | | 2 137 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 999.00 | 11 583.00 | | -5 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 232.00 | | | 1 107 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 635.00 | 1 069 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 635.00 | 1 045 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 461.00 | | | 1 083 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 491.00 | 15 723.00 | 37 635.00 | 1 060 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 721.00 | 15 723.00 | 37 635.00 | 1 046 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 886.00 | 558.00 | | 12 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 886.00 | 558.00 | | 12 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
UG ‐ Financières | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 898.00 | 254 898.00 | | 254 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
UX Autres créances clients | 265 520.00 | 265 520.00 | | 265 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VC Groupe et associés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VP Divers | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 317.00 | 398 317.00 | | 398 317.00 |
VW T.V.A. | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 328.00 | 401 328.00 | | 401 328.00 |