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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 770.00 | 757 770.00 | | 757 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 383.00 | 778 383.00 | 10 000.00 | 788 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
BZ Autres créances | 59 516.00 | | 59 516.00 | 59 516.00 |
CF Disponibilités | 140 891.00 | | 140 891.00 | 140 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 655.00 | | 241 655.00 | 241 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 037.00 | 778 383.00 | 251 655.00 | 1 030 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DG Autres réserves | 74 148.00 | 122 547.00 | | 74 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 798.00 | -48 399.00 | | -20 798.00 |
DL TOTAL (I) | 103 436.00 | 124 234.00 | | 103 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079.00 | 4 006.00 | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 677.00 | 147 677.00 | | 98 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 244.00 | 12 174.00 | | 16 244.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 3 856.00 | | 5 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 200.00 | 5 000.00 | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 219.00 | 172 713.00 | | 148 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 655.00 | 296 947.00 | | 251 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 851.00 | | 853 851.00 | 853 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 851.00 | | 853 851.00 | 853 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 361.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 361.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 8 217.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 346.00 | 858 428.00 | | 858 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 144.00 | 906 827.00 | | 879 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 798.00 | -48 399.00 | | -20 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 143.00 | | | 802 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 760.00 | 788 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 760.00 | 764 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 372.00 | | | 778 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 641.00 | 5 501.00 | 13 760.00 | 786 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 871.00 | 5 501.00 | 13 760.00 | 772 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 677.00 | 98 677.00 | | 98 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VP Divers | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |