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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 130.00 | 370.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 530.00 | 766 398.00 | 5 132.00 | 771 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 143.00 | 786 641.00 | 15 501.00 | 802 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BZ Autres créances | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CF Disponibilités | 226 194.00 | | 226 194.00 | 226 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 446.00 | | 281 446.00 | 281 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 588.00 | 786 641.00 | 296 947.00 | 1 083 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
DG Autres réserves | 122 547.00 | 338 093.00 | | 122 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 399.00 | -215 546.00 | | -48 399.00 |
DL TOTAL (I) | 124 234.00 | 172 633.00 | | 124 234.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006.00 | 1 884.00 | | 4 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 677.00 | 161 970.00 | | 147 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 174.00 | 48 950.00 | | 12 174.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 17 030.00 | | 3 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 6 430.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 713.00 | 569 574.00 | | 172 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 947.00 | 756 277.00 | | 296 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 314.00 | | 835 314.00 | 835 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 314.00 | | 835 314.00 | 835 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | -71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 361.00 | 50 000.00 | | 8 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 361.00 | 50 000.00 | | 8 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 100.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 100.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 217.00 | 49 900.00 | | 8 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 428.00 | 1 843 701.00 | | 858 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 827.00 | 2 059 246.00 | | 906 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 399.00 | -215 546.00 | | -48 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 708.00 | | 2 375.00 | 804 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 802 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 778 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 937.00 | | 2 375.00 | 780 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 139.00 | 9 442.00 | 4 940.00 | 782 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 369.00 | 9 442.00 | 4 940.00 | 768 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 070.00 | 672.00 | 14 742.00 | 14 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 070.00 | 672.00 | 14 742.00 | 14 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | 14 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 677.00 | 147 677.00 | | 147 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VP Divers | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 713.00 | 172 713.00 | | 172 713.00 |