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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 265 670.00 | | 7 265 670.00 | 7 265 670.00 |
BZ Autres créances | 388 890.00 | | 388 890.00 | 388 890.00 |
CF Disponibilités | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 416.00 | | 423 416.00 | 423 416.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 750.00 | | 7 768 750.00 | 7 768 750.00 |
CU Autres participations | 7 265 670.00 | | 7 265 670.00 | 7 265 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 642 817.00 | | | 5 642 817.00 |
DH Report à nouveau | -123 785.00 | | | -123 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
DK Provisions réglementées | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592 496.00 | | | 5 592 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 396 688.00 | | | 396 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 824.00 | | | 922 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 124.00 | | | 823 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 254.00 | | | 2 176 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 768 750.00 | | | 7 768 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 218.00 | | | 1 027 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 376.00 | | | 192 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115 670.00 | | 150 000.00 | 7 115 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 265 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115 670.00 | | 150 000.00 | 7 115 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 396 688.00 | 9 571.00 | 143 400.00 | 396 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 313 086.00 | | | 313 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 824.00 | 160 905.00 | 671 310.00 | 922 824.00 |
VI Groupe et associés | 823 124.00 | 823 124.00 | | 823 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 955.00 | | | 666 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 890.00 | 388 890.00 | | 388 890.00 |
VW T.V.A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 254.00 | 1 027 218.00 | 814 710.00 | 2 176 254.00 |