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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 265 670.00 | | 7 265 670.00 | 7 265 670.00 |
BZ Autres créances | 703 730.00 | | 703 730.00 | 703 730.00 |
CF Disponibilités | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 309.00 | | 715 309.00 | 715 309.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 534.00 | | 8 007 534.00 | 8 007 534.00 |
CU Autres participations | 7 265 670.00 | | 7 265 670.00 | 7 265 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 642 817.00 | | | 5 642 817.00 |
DG Autres réserves | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
DK Provisions réglementées | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 732.00 | | | 5 793 732.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 392 853.00 | | | 392 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 845.00 | | | 438 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 948.00 | | | 1 369 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 802.00 | | | 2 213 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 534.00 | | | 8 007 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 998.00 | | | 851 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 005.00 | | | 192 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 280.00 | | | 119 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 670.00 | | | 7 265 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 265 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265 670.00 | | | 7 265 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 392 853.00 | 392 853.00 | | 392 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VC Groupe et associés | 702 586.00 | | 702 586.00 | 702 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 845.00 | 438 845.00 | | 438 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 948.00 | 8 143.00 | 643 119.00 | 1 369 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 730.00 | 1 144.00 | 702 586.00 | 703 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 802.00 | 851 998.00 | 643 119.00 | 2 213 802.00 |