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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 265 670.00 | | 7 265 670.00 | 7 265 670.00 |
BZ Autres créances | 755 969.00 | | 755 969.00 | 755 969.00 |
CF Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 965.00 | | 757 965.00 | 757 965.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 893.00 | | 8 067 893.00 | 8 067 893.00 |
CU Autres participations | 7 265 670.00 | | 7 265 670.00 | 7 265 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 642 817.00 | 5 642 817.00 | | 5 642 817.00 |
DH Report à nouveau | -9 463.00 | -75 427.00 | | -9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 547.00 | 65 964.00 | | 62 547.00 |
DK Provisions réglementées | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 007.00 | 5 658 460.00 | | 5 721 007.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 398 589.00 | 398 589.00 | | 398 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 102.00 | 763 818.00 | | 604 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 213.00 | 955 330.00 | | 1 328 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 22 034.00 | | 6 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 033.00 | 15 678.00 | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 886.00 | 2 155 449.00 | | 2 346 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 893.00 | 7 813 909.00 | | 8 067 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 626.00 | | | 586 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 005.00 | 192 003.00 | | 192 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 458.00 | 126 039.00 | | 129 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 547.00 | 65 964.00 | | 62 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 670.00 | | | 7 265 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 265 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265 670.00 | | | 7 265 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 398 589.00 | 398 589.00 | | 398 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 685 386.00 | | 685 386.00 | 685 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 102.00 | 166 343.00 | 437 758.00 | 604 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 213.00 | 5 711.00 | 563 816.00 | 1 328 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 324.00 | | | 159 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 969.00 | 70 583.00 | 685 386.00 | 755 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 886.00 | 586 626.00 | 1 001 574.00 | 2 346 886.00 |