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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 265 670.00 | | 7 265 670.00 | 7 265 670.00 |
BZ Autres créances | 408 086.00 | | 408 086.00 | 408 086.00 |
CF Disponibilités | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 278.00 | | 486 278.00 | 486 278.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 909.00 | | 7 813 909.00 | 7 813 909.00 |
CU Autres participations | 7 265 670.00 | | 7 265 670.00 | 7 265 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 642 817.00 | 5 642 817.00 | | 5 642 817.00 |
DH Report à nouveau | -75 427.00 | -123 785.00 | | -75 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 964.00 | 48 358.00 | | 65 964.00 |
DK Provisions réglementées | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 658 460.00 | 5 592 496.00 | | 5 658 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 398 589.00 | 396 688.00 | | 398 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 818.00 | 922 824.00 | | 763 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 330.00 | 823 124.00 | | 955 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 5 812.00 | | 22 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 678.00 | 27 806.00 | | 15 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 449.00 | 2 176 254.00 | | 2 155 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 813 909.00 | 7 768 750.00 | | 7 813 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 638.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 003.00 | 192 376.00 | | 192 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 039.00 | 144 017.00 | | 126 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 964.00 | 48 358.00 | | 65 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 670.00 | | | 7 265 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 265 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265 670.00 | | | 7 265 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 398 589.00 | 398 589.00 | | 398 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VC Groupe et associés | 313 086.00 | | | 313 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 818.00 | 161 223.00 | 602 595.00 | 763 818.00 |
VI Groupe et associés | 955 330.00 | 3 873.00 | 364 071.00 | 955 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 034.00 | | | 154 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 408.00 | 96 322.00 | 313 086.00 | 409 408.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 449.00 | 601 398.00 | 966 666.00 | 2 155 449.00 |