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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 265 670.00 | | 7 265 670.00 | 7 265 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 621 439.00 | | 621 439.00 | 621 439.00 |
CF Disponibilités | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 680.00 | | 730 680.00 | 730 680.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 202.00 | | 8 005 202.00 | 8 005 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 618 970.00 | | | 618 970.00 |
CU Autres participations | 7 265 670.00 | | 7 265 670.00 | 7 265 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 642 817.00 | | | 5 642 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DG Autres réserves | 122 172.00 | | | 122 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
DK Provisions réglementées | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 877 907.00 | | | 5 877 907.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 392 853.00 | | | 392 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 498.00 | | | 1 722 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 295.00 | | | 2 127 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 202.00 | | | 8 005 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 823.00 | | | 410 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 151.00 | | | 195 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 670.00 | | | 7 265 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 265 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265 670.00 | | | 7 265 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 392 853.00 | 392 853.00 | | 392 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 618 970.00 | | 618 970.00 | 618 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 498.00 | 6 026.00 | 650 872.00 | 1 722 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 758.00 | | | 437 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 239.00 | 31 269.00 | 618 970.00 | 650 239.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 295.00 | 410 823.00 | 650 872.00 | 2 127 295.00 |