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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 670.00 | | 7 445 670.00 | 7 445 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 487 914.00 | | 487 914.00 | 487 914.00 |
CF Disponibilités | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 284.00 | | 572 284.00 | 572 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 954.00 | | 8 017 954.00 | 8 017 954.00 |
CU Autres participations | 7 445 670.00 | | 7 445 670.00 | 7 445 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 642 817.00 | | | 5 642 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
DG Autres réserves | 202 138.00 | | | 202 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
DK Provisions réglementées | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002 973.00 | | | 6 002 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 193 559.00 | | | 193 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 761.00 | | | 1 798 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 981.00 | | | 2 014 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 017 954.00 | | | 8 017 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 397.00 | | | 223 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 379.00 | | | 199 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 670.00 | | 180 000.00 | 7 265 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 445 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265 670.00 | | 180 000.00 | 7 265 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 193 559.00 | 193 559.00 | | 193 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 480 056.00 | | 480 056.00 | 480 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 761.00 | 7 177.00 | 854 898.00 | 1 798 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 707.00 | | | 184 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 314.00 | 22 258.00 | 480 056.00 | 502 314.00 |
VW T.V.A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 981.00 | 223 397.00 | 854 898.00 | 2 014 981.00 |