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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 280 236.00 | 163 206.00 | 117 029.00 | 280 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 410.00 | 229 578.00 | 86 831.00 | 316 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 170.00 | 8 051.00 | 25 119.00 | 33 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 644.00 | 400 836.00 | 605 808.00 | 1 006 644.00 |
BT Marchandises | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 550.00 | 180.00 | 77 370.00 | 77 550.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 126 273.00 | | 126 273.00 | 126 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 907.00 | 180.00 | 346 727.00 | 346 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 552.00 | 401 016.00 | 952 536.00 | 1 353 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134.00 | | | -134.00 |
DL TOTAL (I) | 360 323.00 | | | 360 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 319.00 | | | 195 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 429.00 | | | 268 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
EA Autres dettes | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 912.00 | | | 549 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 536.00 | | | 952 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 021.00 | | | 460 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 174.00 | | 1 135 174.00 | 1 135 174.00 |
FG Production vendue services | 324 107.00 | | 324 107.00 | 324 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 282.00 | | 1 459 282.00 | 1 459 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 472.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -373.00 | | | -373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 854.00 | | | 1 505 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 988.00 | | | 1 505 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134.00 | | | -134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 572.00 | | | 1 000 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 744.00 | | | 623 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 528.00 | 78 308.00 | | 322 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 528.00 | 78 308.00 | | 322 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 430.00 | 268 430.00 | | 268 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 320.00 | 105 428.00 | 89 891.00 | 195 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 706.00 | 132 878.00 | 26 828.00 | 159 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 913.00 | 460 021.00 | 89 891.00 | 549 913.00 |