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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 280 236.00 | 280 173.00 | 63.00 | 280 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 903.00 | 317 431.00 | 7 472.00 | 324 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 356.00 | 37 269.00 | 11 087.00 | 48 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 495.00 | 634 872.00 | 398 623.00 | 1 033 495.00 |
BT Marchandises | 143 153.00 | | 143 153.00 | 143 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BZ Autres créances | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CF Disponibilités | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 631.00 | | 277 631.00 | 277 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 126.00 | 634 872.00 | 676 254.00 | 1 311 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
DH Report à nouveau | -197 876.00 | -162 212.00 | | -197 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 308.00 | -35 664.00 | | -6 308.00 |
DL TOTAL (I) | 156 274.00 | 162 582.00 | | 156 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497.00 | 15 353.00 | | 3 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 043.00 | 10 894.00 | | 38 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 858.00 | 356 600.00 | | 311 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 011.00 | 116 531.00 | | 152 011.00 |
EA Autres dettes | 12 316.00 | 5 919.00 | | 12 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 724.00 | 505 296.00 | | 517 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 254.00 | 667 878.00 | | 676 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 724.00 | | | 517 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 497.00 | 3 131.00 | | 3 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 815.00 | 1 680.00 | | 1 031 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 033 495.00 | | | 1 033 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653 495.00 | | | 653 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 815.00 | 1 680.00 | | 651 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 180.00 | 22 692.00 | | 612 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 180.00 | 22 692.00 | | 612 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 858.00 | 311 858.00 | | 311 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 338.00 | 90 338.00 | 30 000.00 | 120 338.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 724.00 | 517 724.00 | | 517 724.00 |