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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 280 236.00 | 213 943.00 | 66 293.00 | 280 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 410.00 | 302 996.00 | 13 415.00 | 316 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 313.00 | 19 412.00 | 22 901.00 | 42 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 897.00 | 536 350.00 | 479 546.00 | 1 015 897.00 |
BT Marchandises | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 136.00 | 300.00 | 27 836.00 | 28 136.00 |
BZ Autres créances | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CF Disponibilités | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 242.00 | 300.00 | 260 942.00 | 261 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 139.00 | 536 650.00 | 740 489.00 | 1 277 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
DH Report à nouveau | -164.00 | -134.00 | | -164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 757.00 | -30.00 | | -68 757.00 |
DL TOTAL (I) | 291 537.00 | 360 294.00 | | 291 537.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 791.00 | 89 891.00 | | 84 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 736.00 | 245 749.00 | | 235 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 622.00 | 100 526.00 | | 112 622.00 |
EA Autres dettes | 15 802.00 | 20 921.00 | | 15 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 952.00 | 457 087.00 | | 448 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 489.00 | 834 513.00 | | 740 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 282.00 | 457 087.00 | | 400 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 396 683.00 | | 4 396 683.00 | 4 396 683.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 862.00 | | 4 396 862.00 | 4 396 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 357 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -94.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 294.00 | 52 824.00 | | 53 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 64.00 | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 129.00 | 35 288.00 | | 5 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 129.00 | 35 288.00 | | 5 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 330.00 | 33 711.00 | | 24 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 330.00 | 34 105.00 | | 24 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 201.00 | 1 183.00 | | -19 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 165.00 | 4 428 541.00 | | 4 402 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 921.00 | 4 428 570.00 | | 4 470 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 757.00 | -30.00 | | -68 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 475.00 | | 7 422.00 | 1 008 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 647.00 | | 7 312.00 | 631 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 828.00 | | 110.00 | 26 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 971.00 | 58 379.00 | -528.00 | 477 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 971.00 | 58 379.00 | -528.00 | 477 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 736.00 | 235 736.00 | | 235 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
UX Autres créances clients | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 791.00 | 36 121.00 | 48 670.00 | 84 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
VP Divers | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 797.00 | 101 859.00 | 26 938.00 | 128 797.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 952.00 | 400 282.00 | 48 670.00 | 448 952.00 |