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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 280 236.00 | 280 236.00 | | 280 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 863.00 | 319 614.00 | 7 249.00 | 326 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 504.00 | 41 798.00 | 8 705.00 | 50 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 603.00 | 641 648.00 | 395 955.00 | 1 037 603.00 |
BT Marchandises | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
BZ Autres créances | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CF Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 522.00 | | 227 522.00 | 227 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 125.00 | 641 648.00 | 623 476.00 | 1 265 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
DH Report à nouveau | -204 184.00 | -197 876.00 | | -204 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 287.00 | -6 308.00 | | -101 287.00 |
DL TOTAL (I) | 54 987.00 | 156 274.00 | | 54 987.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 392.00 | 38 043.00 | | 57 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 670.00 | 311 858.00 | | 326 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 344.00 | 152 011.00 | | 175 344.00 |
EA Autres dettes | 9 083.00 | 12 316.00 | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 489.00 | 517 724.00 | | 568 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 476.00 | 676 254.00 | | 623 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 495.00 | 4 108.00 | | 1 033 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037 603.00 | | | 1 037 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657 603.00 | | | 657 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 495.00 | 4 108.00 | | 653 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 872.00 | 6 776.00 | | 634 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 872.00 | 6 776.00 | | 634 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 670.00 | 326 670.00 | | 326 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 246.00 | 89 246.00 | 30 000.00 | 119 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 489.00 | 568 489.00 | | 568 489.00 |