| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 280 236.00 | 188 575.00 | 91 661.00 | 280 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 410.00 | 276 395.00 | 40 015.00 | 316 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 001.00 | 13 001.00 | 21 999.00 | 35 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 475.00 | 477 971.00 | 530 504.00 | 1 008 475.00 |
BT Marchandises | 139 046.00 | | 139 046.00 | 139 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 391.00 | 394.00 | 26 997.00 | 27 391.00 |
BZ Autres créances | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
CF Disponibilités | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 404.00 | 394.00 | 304 010.00 | 304 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 879.00 | 478 365.00 | 834 513.00 | 1 312 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
DH Report à nouveau | -134.00 | 60 458.00 | | -134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | -134.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 360 294.00 | 360 324.00 | | 360 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 132.00 | 42 300.00 | | 17 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 132.00 | 42 300.00 | | 17 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 891.00 | 195 320.00 | | 89 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 749.00 | 268 430.00 | | 245 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 526.00 | 58 718.00 | | 100 526.00 |
EA Autres dettes | 20 921.00 | 13 599.00 | | 20 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 087.00 | 549 913.00 | | 457 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 513.00 | 952 536.00 | | 834 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 087.00 | 549 913.00 | | 457 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 361 741.00 | | 4 361 741.00 | 4 361 741.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 910.00 | | 4 361 910.00 | 4 361 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 1 532.00 | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 824.00 | 52 535.00 | | 52 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 288.00 | 44 817.00 | | 35 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 288.00 | 44 817.00 | | 35 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 711.00 | 4 145.00 | | 33 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | -74.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 105.00 | 3 771.00 | | 34 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | 41 045.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 541.00 | 1 505 854.00 | | 4 428 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 570.00 | 1 505 988.00 | | 4 428 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | -134.00 | | -30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 645.00 | | 1 830.00 | 1 006 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 817.00 | | 1 830.00 | 629 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 837.00 | 77 134.00 | | 400 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 837.00 | 77 134.00 | | 400 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 300.00 | 12 067.00 | 37 235.00 | 42 300.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 781.00 | 567.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 781.00 | 567.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 480.00 | 12 848.00 | 37 802.00 | 42 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 749.00 | 245 749.00 | | 245 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
UX Autres créances clients | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VP Divers | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 580.00 | 108 752.00 | 26 828.00 | 135 580.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 087.00 | 457 087.00 | | 457 087.00 |