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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 280 236.00 | 267 694.00 | 12 542.00 | 280 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 223.00 | 313 794.00 | 9 430.00 | 323 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 356.00 | 30 692.00 | 17 663.00 | 48 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 815.00 | 612 180.00 | 419 635.00 | 1 031 815.00 |
BT Marchandises | 146 176.00 | | 146 176.00 | 146 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BZ Autres créances | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CF Disponibilités | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 243.00 | | 248 243.00 | 248 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 058.00 | 612 180.00 | 667 878.00 | 1 280 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
DH Report à nouveau | -162 212.00 | -68 921.00 | | -162 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 664.00 | -93 292.00 | | -35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 162 582.00 | 198 246.00 | | 162 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 353.00 | 57 208.00 | | 15 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 600.00 | 255 634.00 | | 356 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 531.00 | 128 788.00 | | 116 531.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 7 037.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 296.00 | 448 667.00 | | 505 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 878.00 | 646 913.00 | | 667 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 296.00 | 406 104.00 | | 505 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131.00 | 8 538.00 | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 661.00 | 13 154.00 | | 1 018 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 031 815.00 | | | 1 031 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 815.00 | | | 651 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 125.00 | 10 690.00 | | 641 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 536.00 | 2 464.00 | | 27 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 849.00 | 37 331.00 | | 574 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 849.00 | 37 331.00 | | 574 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 600.00 | 356 600.00 | | 356 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VI Groupe et associés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 887.00 | 84 887.00 | 30 000.00 | 114 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 296.00 | 505 296.00 | | 505 296.00 |