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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 455.00 | 13 733.00 | 16 721.00 | 30 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 458.00 | 4 720.00 | 7 737.00 | 12 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 414.00 | 18 454.00 | 27 960.00 | 46 414.00 |
BT Marchandises | 182 917.00 | | 182 917.00 | 182 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | 223 831.00 | | 223 831.00 | 223 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 101.00 | | 421 101.00 | 421 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 515.00 | 18 454.00 | 449 061.00 | 467 515.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 929.00 | | | 146 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
DL TOTAL (I) | 194 398.00 | | | 194 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 662.00 | | | 254 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 061.00 | | | 449 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 668.00 | 1 288.00 | 1 526 957.00 | 1 525 668.00 |
FG Production vendue services | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 100.00 | 1 288.00 | 1 527 388.00 | 1 526 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 130.00 | | | 1 540 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 760.00 | | | 1 493 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 416.00 | | 13 997.00 | 32 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 016.00 | | 13 897.00 | 29 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 100.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 523.00 | 5 930.00 | | 12 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | 5 930.00 | | 12 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 384.00 | 112 384.00 | | 112 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 072.00 | 11 448.00 | 23 624.00 | 35 072.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 751.00 | 14 351.00 | 3 400.00 | 17 751.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 937.00 | 156 313.00 | 23 624.00 | 179 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
ST Autres comptes | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 366.00 | | | 312 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 333.00 | | | 242 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 714.00 | | | 109 714.00 |