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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 776.00 | 33 692.00 | 13 084.00 | 46 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 523.00 | 29 912.00 | 66 610.00 | 96 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 595.00 | 63 604.00 | 106 990.00 | 170 595.00 |
BT Marchandises | 195 611.00 | | 195 611.00 | 195 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 324.00 | | 117 324.00 | 117 324.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 464 309.00 | | 464 309.00 | 464 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 251.00 | | 780 251.00 | 780 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 847.00 | 63 604.00 | 887 242.00 | 950 847.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 688.00 | | | 175 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
DL TOTAL (I) | 347 337.00 | | | 347 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 426.00 | | | 92 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 699.00 | | | 226 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 904.00 | | | 539 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 242.00 | | | 887 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 677.00 | | | 296 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 407.00 | | 44 926.00 | 145 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 739.00 | 170 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 739.00 | 143 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 112.00 | | 44 926.00 | 118 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 261.00 | 21 962.00 | 2 617.00 | 44 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 261.00 | 21 962.00 | 2 617.00 | 44 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 699.00 | 226 699.00 | | 226 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 330.00 | 120 330.00 | 27 000.00 | 147 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 477.00 | 296 678.00 | | 447 477.00 |