| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 553.00 | 40 441.00 | 1 111.00 | 41 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 910.00 | 65 638.00 | 35 272.00 | 100 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 759.00 | 106 080.00 | 63 679.00 | 169 759.00 |
BN En cours de production de biens | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BT Marchandises | 198 365.00 | | 198 365.00 | 198 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 780 531.00 | | 780 531.00 | 780 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 281.00 | | 1 031 281.00 | 1 031 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 040.00 | 106 080.00 | 1 094 960.00 | 1 201 040.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 347.00 | | | 277 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
DL TOTAL (I) | 455 855.00 | | | 455 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 621.00 | | | 405 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 105.00 | | | 639 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 960.00 | | | 1 094 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 769.00 | | | 331 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 746.00 | | 6 222.00 | 169 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 208.00 | 169 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | 142 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 450.00 | | 6 222.00 | 142 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 755.00 | 22 279.00 | 3 953.00 | 87 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 755.00 | 22 279.00 | 3 953.00 | 87 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 622.00 | 102 226.00 | 303 396.00 | 405 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 536.00 | 39 536.00 | 27 000.00 | 66 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 165.00 | 331 770.00 | 303 396.00 | 635 165.00 |