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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 927.00 | 39 694.00 | 6 232.00 | 45 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 523.00 | 48 060.00 | 48 463.00 | 96 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 745.00 | 87 754.00 | 81 991.00 | 169 745.00 |
BN En cours de production de biens | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BT Marchandises | 159 324.00 | | 159 324.00 | 159 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 855.00 | | 180 855.00 | 180 855.00 |
BZ Autres créances | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CF Disponibilités | 753 726.00 | | 753 726.00 | 753 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 312.00 | | 1 131 312.00 | 1 131 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 057.00 | 87 754.00 | 1 213 303.00 | 1 301 057.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 337.00 | | | 237 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
DL TOTAL (I) | 387 347.00 | | | 387 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 673.00 | | | 464 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 956.00 | | | 825 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 303.00 | | | 1 213 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 674.00 | | | 230 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 169 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 142 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 605.00 | 24 351.00 | 201.00 | 63 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 605.00 | 24 351.00 | 201.00 | 63 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 856.00 | 180 856.00 | | 180 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 673.00 | 30 244.00 | 434 429.00 | 464 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 977.00 | 195 977.00 | 27 000.00 | 222 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 104.00 | 230 675.00 | 434 429.00 | 665 104.00 |