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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 955.00 | 20 646.00 | 21 308.00 | 41 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 865.00 | 9 934.00 | 30 930.00 | 40 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 516.00 | 30 581.00 | 55 934.00 | 86 516.00 |
BT Marchandises | 156 163.00 | | 156 163.00 | 156 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 373 600.00 | | 373 600.00 | 373 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 686.00 | | 547 686.00 | 547 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 203.00 | 30 581.00 | 603 621.00 | 634 203.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
DL TOTAL (I) | 266 263.00 | | | 266 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 178.00 | | | 93 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 358.00 | | | 337 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 621.00 | | | 603 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 728.00 | | | 161 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 018.00 | 37 500.00 | 1 624 518.00 | 1 587 018.00 |
FG Production vendue services | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 212.00 | 37 500.00 | 1 626 712.00 | 1 589 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 127.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 597.00 | | | 1 632 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 733.00 | | | 1 560 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 414.00 | | 40 102.00 | 46 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 913.00 | | 39 907.00 | 42 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 195.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 454.00 | 12 127.00 | | 18 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | 12 127.00 | | 18 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 729.00 | 23 021.00 | 76 815.00 | 116 729.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 323.00 | 17 923.00 | 3 400.00 | 21 323.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 436.00 | 161 728.00 | 76 815.00 | 255 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
ST Autres comptes | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 866.00 | | | 316 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 690.00 | | | 239 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |