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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 776.00 | 26 987.00 | 19 788.00 | 46 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 335.00 | 17 272.00 | 54 062.00 | 71 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 407.00 | 44 260.00 | 101 146.00 | 145 407.00 |
BT Marchandises | 266 557.00 | | 266 557.00 | 266 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
BZ Autres créances | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CF Disponibilités | 174 916.00 | | 174 916.00 | 174 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 658.00 | | 547 658.00 | 547 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 065.00 | 44 260.00 | 648 805.00 | 693 065.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 263.00 | | | 136 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 285 688.00 | | | 285 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 949.00 | | | 187 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 116.00 | | | 363 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 805.00 | | | 648 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 752.00 | | | 165 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 433.00 | 50 391.00 | 1 952 825.00 | 1 902 433.00 |
FG Production vendue services | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 888.00 | 50 391.00 | 1 957 280.00 | 1 906 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 863.00 | | | 1 974 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 439.00 | | | 1 935 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 516.00 | | 58 890.00 | 86 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 821.00 | | 35 290.00 | 82 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 23 600.00 | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 581.00 | 13 679.00 | | 30 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 581.00 | 13 679.00 | | 30 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 949.00 | 37 149.00 | 127 563.00 | 187 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 185.00 | 106 185.00 | 27 000.00 | 133 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 552.00 | 165 752.00 | 127 563.00 | 316 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
ST Autres comptes | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
YT Sous‐traitance | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 515.00 | | | 376 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 147.00 | | | 343 147.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |