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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 683.00 | 8 104.00 | 2 579.00 | 10 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 587.00 | 2 602.00 | 4 984.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 170.00 | 11 606.00 | 7 564.00 | 19 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 182.00 | 11 606.00 | 74 576.00 | 86 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 273.00 | 3 189.00 | | 4 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 1 084.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 8 062.00 | 5 923.00 | | 8 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 7 700.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 324.00 | 66 817.00 | | 52 324.00 |
EA Autres dettes | 13 572.00 | 3 506.00 | | 13 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 514.00 | 78 023.00 | | 66 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 576.00 | 83 946.00 | | 74 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 514.00 | 78 023.00 | | 66 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 154.00 | | 172 154.00 | 172 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 154.00 | | 172 154.00 | 172 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 76.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 341.00 | 174 503.00 | | 175 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 202.00 | 173 419.00 | | 173 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139.00 | 1 084.00 | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 657.00 | | 8 513.00 | 10 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | | 8 513.00 | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609.00 | 2 997.00 | | 8 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 2 997.00 | | 7 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |