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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 347.00 | 9 944.00 | 1 402.00 | 11 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 453.00 | 3 231.00 | 5 222.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700.00 | 14 075.00 | 6 625.00 | 20 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 899.00 | 14 075.00 | 92 823.00 | 106 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
DH Report à nouveau | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 038.00 | -7 103.00 | | 13 038.00 |
DL TOTAL (I) | 13 997.00 | 959.00 | | 13 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 42.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 59.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 787.00 | 55 061.00 | | 56 787.00 |
EA Autres dettes | 21 253.00 | 25 075.00 | | 21 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 826.00 | 80 237.00 | | 78 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 823.00 | 81 195.00 | | 92 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 826.00 | 80 237.00 | | 78 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | 300.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 282.00 | 188 843.00 | | 196 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 244.00 | 195 945.00 | | 183 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 038.00 | -7 103.00 | | 13 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 037.00 | | 663.00 | 20 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | | 663.00 | 19 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 855.00 | 2 220.00 | | 11 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 955.00 | 2 220.00 | | 10 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
UX Autres créances clients | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VP Divers | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VW T.V.A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |