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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 097.00 | 11 549.00 | 3 548.00 | 15 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 887.00 | 27 741.00 | 11 146.00 | 38 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 905.00 | 40 189.00 | 15 716.00 | 55 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 863.00 | 40 189.00 | 101 674.00 | 141 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
DH Report à nouveau | -11 639.00 | -891.00 | | -11 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 708.00 | -10 748.00 | | 10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 26 663.00 | 15 955.00 | | 26 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | 517.00 | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 7 913.00 | | 11 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 991.00 | 67 912.00 | | 57 991.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 7 119.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 011.00 | 83 461.00 | | 75 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 674.00 | 99 416.00 | | 101 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 011.00 | 83 461.00 | | 75 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 155.00 | | 3 750.00 | 52 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 233.00 | | 3 750.00 | 50 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 698.00 | 7 491.00 | | 32 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | 7 491.00 | | 31 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 284.00 | 74 262.00 | 1 022.00 | 75 284.00 |
VW T.V.A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |