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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 887.00 | 20 452.00 | 18 435.00 | 38 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 155.00 | 32 698.00 | 19 457.00 | 52 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 114.00 | 32 698.00 | 99 416.00 | 132 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
DH Report à nouveau | -891.00 | | | -891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 748.00 | -891.00 | | -10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 15 955.00 | 26 703.00 | | 15 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 14 181.00 | | 7 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 912.00 | 62 722.00 | | 67 912.00 |
EA Autres dettes | 7 119.00 | 3 923.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 461.00 | 81 343.00 | | 83 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 416.00 | 108 046.00 | | 99 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 461.00 | 81 343.00 | | 83 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 261.00 | 7 438.00 | | 25 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | 7 438.00 | | 24 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 729.00 | 75 707.00 | 1 022.00 | 76 729.00 |
VW T.V.A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |