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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 683.00 | 9 064.00 | 1 619.00 | 10 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 453.00 | 1 891.00 | 6 562.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 037.00 | 11 855.00 | 8 181.00 | 20 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 051.00 | 11 855.00 | 81 195.00 | 93 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 412.00 | 4 273.00 | | 6 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 103.00 | 2 139.00 | | -7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 959.00 | 8 062.00 | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 342.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 276.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 061.00 | 52 324.00 | | 55 061.00 |
EA Autres dettes | 25 075.00 | 13 572.00 | | 25 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 237.00 | 66 514.00 | | 80 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 195.00 | 74 576.00 | | 81 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 237.00 | 66 514.00 | | 80 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 533.00 | | 188 533.00 | 188 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 533.00 | | 188 533.00 | 188 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 13 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 843.00 | 175 341.00 | | 188 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 945.00 | 173 202.00 | | 195 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 103.00 | 2 139.00 | | -7 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 170.00 | | 6 700.00 | 19 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 20 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 19 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 270.00 | | 6 700.00 | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606.00 | 6 082.00 | 5 833.00 | 11 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | 6 082.00 | 5 833.00 | 10 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |