| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 347.00 | 11 336.00 | 11.00 | 11 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 887.00 | 13 025.00 | 25 862.00 | 38 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 155.00 | 25 261.00 | 26 895.00 | 52 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CF Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 307.00 | 25 261.00 | 108 046.00 | 133 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 944.00 | 12 347.00 | | 25 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891.00 | 13 597.00 | | -891.00 |
DL TOTAL (I) | 26 703.00 | 27 594.00 | | 26 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 4 773.00 | | 14 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 722.00 | 58 232.00 | | 62 722.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 8 243.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 343.00 | 71 765.00 | | 81 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 046.00 | 99 359.00 | | 108 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 343.00 | 71 765.00 | | 81 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 155.00 | | 15 000.00 | 37 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 233.00 | | 15 000.00 | 35 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 334.00 | 7 927.00 | | 17 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 434.00 | 7 927.00 | | 16 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VB T. V. A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 402.00 | 66 380.00 | 1 022.00 | 67 402.00 |
VW T.V.A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |