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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 791.00 | 46.00 | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 277.00 | 42 223.00 | 21 053.00 | 63 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 288.00 | 44 121.00 | 903 167.00 | 947 288.00 |
BT Marchandises | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 376.00 | | 284 376.00 | 284 376.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 703.00 | | 443 703.00 | 443 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 991.00 | 44 121.00 | 1 346 870.00 | 1 390 991.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 336 275.00 | 257 547.00 | | 336 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 984.00 | 78 729.00 | | 97 984.00 |
DL TOTAL (I) | 758 759.00 | 660 775.00 | | 758 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 576.00 | 363 571.00 | | 286 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 369.00 | 90 741.00 | | 93 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 371.00 | 139 346.00 | | 182 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 781.00 | 28 495.00 | | 25 781.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 111.00 | 622 168.00 | | 588 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 870.00 | 1 282 943.00 | | 1 346 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 062.00 | 335 791.00 | | 381 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 229.00 | | 1 270 229.00 | 1 270 229.00 |
FG Production vendue services | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 259.00 | | 1 275 259.00 | 1 275 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 971.00 | 5 133.00 | | 4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 716.00 | 27 663.00 | | 34 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 382.00 | 1 300 026.00 | | 1 280 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 398.00 | 1 221 297.00 | | 1 182 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 984.00 | 78 729.00 | | 97 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 840.00 | | 3 585.00 | 945 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 947 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 64 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 106.00 | | | 866 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 940.00 | | 3 312.00 | 62 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 794.00 | | 273.00 | 16 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 023.00 | 4 236.00 | 2 138.00 | 42 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 917.00 | 4 236.00 | 2 138.00 | 40 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 371.00 | 182 371.00 | | 182 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
UX Autres créances clients | 284 376.00 | | | 284 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 376.00 | 79 327.00 | 207 049.00 | 286 376.00 |
VI Groupe et associés | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 965.00 | | | 76 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 139.00 | 307 313.00 | 15 826.00 | 323 139.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 111.00 | 381 062.00 | 207 049.00 | 588 111.00 |