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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 800.00 | 60 491.00 | 16 309.00 | 76 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 186.00 | 62 435.00 | 898 751.00 | 961 186.00 |
BT Marchandises | 133 724.00 | 1 037.00 | 132 687.00 | 133 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 021.00 | 1 037.00 | 346 984.00 | 348 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 208.00 | 63 472.00 | 1 245 735.00 | 1 309 208.00 |
CU Autres participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 650 385.00 | | | 650 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 756.00 | | | 1 060 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 979.00 | | | 184 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 735.00 | | | 1 245 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 979.00 | | | 184 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 186.00 | | | 961 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 106.00 | | | 866 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 266.00 | 5 168.00 | | 57 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 160.00 | 5 168.00 | | 56 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 234.00 | 1 037.00 | 2 234.00 | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234.00 | 1 037.00 | 2 234.00 | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | 1 037.00 | 2 234.00 | 2 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | 2 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 157.00 | 151 157.00 | | 151 157.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 102.00 | 165 102.00 | 16 000.00 | 181 102.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 979.00 | 184 979.00 | | 184 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
ST Autres comptes | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
YT Sous‐traitance | 176.00 | | | 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |