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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 800.00 | 55 323.00 | 21 477.00 | 76 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 186.00 | 57 266.00 | 903 919.00 | 961 186.00 |
BT Marchandises | 128 475.00 | 2 234.00 | 126 241.00 | 128 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 277.00 | | 151 277.00 | 151 277.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 978.00 | 2 234.00 | 319 744.00 | 321 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 164.00 | 59 500.00 | 1 223 663.00 | 1 283 164.00 |
CU Autres participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 565 741.00 | | | 565 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
DL TOTAL (I) | 974 885.00 | | | 974 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 778.00 | | | 248 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 663.00 | | | 1 223 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 778.00 | | | 248 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 110.00 | | | 962 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 961 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 77 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 106.00 | | | 866 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 022.00 | 5 168.00 | 924.00 | 53 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 916.00 | 5 168.00 | 924.00 | 51 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 277.00 | | | 151 277.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VI Groupe et associés | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
VP Divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 990.00 | 159 989.00 | 16 000.00 | 175 990.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 778.00 | 248 778.00 | | 248 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |