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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 725.00 | 51 079.00 | 26 646.00 | 77 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 110.00 | 53 022.00 | 909 088.00 | 962 110.00 |
BT Marchandises | 117 476.00 | | 117 476.00 | 117 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 268.00 | | 229 268.00 | 229 268.00 |
BZ Autres créances | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 253.00 | | 380 253.00 | 380 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 363.00 | 53 022.00 | 1 289 340.00 | 1 342 363.00 |
CU Autres participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 517 273.00 | 434 259.00 | | 517 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 469.00 | 83 014.00 | | 48 469.00 |
DL TOTAL (I) | 890 242.00 | 841 773.00 | | 890 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 162.00 | 207 217.00 | | 142 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 318.00 | 95 859.00 | | 87 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 500.00 | 178 680.00 | | 147 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 105.00 | 24 977.00 | | 22 105.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 099.00 | 506 747.00 | | 399 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 340.00 | 1 348 520.00 | | 1 289 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 096.00 | 381 463.00 | | 358 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 238.00 | | 11 873.00 | 950 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 106.00 | | | 866 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 064.00 | | 11 498.00 | 67 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 067.00 | | 375.00 | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 368.00 | 4 654.00 | | 48 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | 4 654.00 | | 47 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
UX Autres créances clients | 229 268.00 | | | 229 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 284.00 | 84 281.00 | 41 003.00 | 125 284.00 |
VI Groupe et associés | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 579.00 | 261 578.00 | 16 001.00 | 277 579.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 099.00 | 358 096.00 | 41 003.00 | 399 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | 5 535.00 | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 523.00 | 10 915.00 | | 10 523.00 |
ST Autres comptes | 24 022.00 | 22 406.00 | | 24 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 918.00 | 58 272.00 | | 57 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 619.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 641.00 | 7 154.00 | | 6 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 970.00 | 73 780.00 | | 74 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 633.00 | 55 008.00 | | 59 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 463.00 | 91 593.00 | | 92 463.00 |