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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 873.00 | 62 294.00 | 11 579.00 | 73 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 042.00 | 64 022.00 | 894 021.00 | 958 042.00 |
BT Marchandises | 133 351.00 | 3 240.00 | 130 111.00 | 133 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
BZ Autres créances | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CF Disponibilités | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 885.00 | 3 240.00 | 393 645.00 | 396 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 927.00 | 67 262.00 | 1 287 666.00 | 1 354 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 736 256.00 | 650 385.00 | | 736 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 512.00 | 85 871.00 | | 54 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 268.00 | 1 060 756.00 | | 1 115 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 058.00 | 68 809.00 | | 63 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 351.00 | 104 467.00 | | 84 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 911.00 | 11 626.00 | | 24 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 397.00 | 184 979.00 | | 172 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 666.00 | 1 245 736.00 | | 1 287 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 186.00 | | | 961 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 958 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 865 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | 74 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 106.00 | | | 866 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 435.00 | 4 731.00 | 3 144.00 | 62 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | 216.00 | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 329.00 | 4 731.00 | 2 928.00 | 61 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
UX Autres créances clients | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 715.00 | 162 715.00 | 16 001.00 | 178 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 397.00 | 172 397.00 | | 172 397.00 |