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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 648 966.00 | | 648 966.00 | 648 966.00 |
CF Disponibilités | 239 747.00 | | 239 747.00 | 239 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 888 712.00 | | 888 712.00 | 888 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 712.00 | | 888 712.00 | 888 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 790 768.00 | 736 256.00 | | 790 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 656.00 | 54 512.00 | | -284 656.00 |
DL TOTAL (I) | 830 613.00 | 1 115 268.00 | | 830 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 056.00 | 63 058.00 | | 57 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 84 351.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | 24 911.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 100.00 | 172 397.00 | | 58 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 712.00 | 1 287 666.00 | | 888 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
ST Autres comptes | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |