| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 1.00 | 335.00 | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 257.00 | 23 829.00 | 4 428.00 | 28 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 301.00 | 28 072.00 | 13 229.00 | 41 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 894.00 | 51 902.00 | 17 991.00 | 69 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BP En cours de production de services | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 063.00 | 16 994.00 | 44 069.00 | 61 063.00 |
BZ Autres créances | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CF Disponibilités | 214 518.00 | | 214 518.00 | 214 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 250.00 | 16 994.00 | 288 256.00 | 305 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 144.00 | 68 897.00 | 306 247.00 | 375 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 065.00 | 92 312.00 | | 72 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 479.00 | -20 247.00 | | 25 479.00 |
DL TOTAL (I) | 130 543.00 | 105 065.00 | | 130 543.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 3 500.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 3 500.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 5 600.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 829.00 | 2 987.00 | | 25 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 89 164.00 | | 64 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 758.00 | 33 564.00 | | 63 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 202.00 | | 3 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 504.00 | 131 516.00 | | 168 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 247.00 | 240 080.00 | | 306 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 216.00 | | | 135 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 377.00 | | 923 377.00 | 923 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 377.00 | | 923 377.00 | 923 377.00 |
FM Production stockée | | | 6 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 579.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 39 414.00 | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 39 414.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | -38 836.00 | | -2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 176.00 | 781 258.00 | | 935 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 698.00 | 801 505.00 | | 909 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 479.00 | -20 247.00 | | 25 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 701.00 | | 12 456.00 | 59 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 69 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 69 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 937.00 | | 12 120.00 | 57 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 057.00 | 7 345.00 | 499.00 | 45 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 057.00 | 7 344.00 | 499.00 | 45 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 5 200.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 239.00 | 2 755.00 | | 14 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 239.00 | 2 755.00 | | 14 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 739.00 | 7 955.00 | 1 500.00 | 17 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 955.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UX Autres créances clients | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VP Divers | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 504.00 | 168 504.00 | | 168 504.00 |