| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 879.00 | 35 151.00 | 9 728.00 | 44 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 854.00 | 42 902.00 | 34 952.00 | 77 854.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 033.00 | 78 053.00 | 52 980.00 | 131 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BP En cours de production de services | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 587.00 | | 308 587.00 | 308 587.00 |
BZ Autres créances | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CF Disponibilités | 428 025.00 | | 428 025.00 | 428 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 895.00 | | 788 895.00 | 788 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 928.00 | 78 053.00 | 841 875.00 | 919 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 799.00 | 125 850.00 | | 243 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 150.00 | 117 949.00 | | 64 150.00 |
DL TOTAL (I) | 410 949.00 | 346 799.00 | | 410 949.00 |
DP Provisions pour risques | 6 204.00 | 5 000.00 | | 6 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 204.00 | 5 000.00 | | 6 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 730.00 | 24 926.00 | | 18 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 233.00 | 52 092.00 | | 28 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 280.00 | 128 334.00 | | 151 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 046.00 | 124 297.00 | | 151 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 316.00 | 2 200.00 | | 5 316.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | 5 786.00 | | 14 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 544.00 | 42 091.00 | | 55 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 722.00 | 379 726.00 | | 424 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 875.00 | 731 525.00 | | 841 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 437.00 | | 21 670.00 | 110 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 131 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 122 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 087.00 | | 17 470.00 | 106 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 200.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 095.00 | 13 727.00 | 769.00 | 65 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 095.00 | 13 727.00 | 769.00 | 65 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 824.00 | 1 620.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 609.00 | 2 824.00 | 5 229.00 | 8 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 824.00 | 5 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 280.00 | 151 280.00 | | 151 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 587.00 | 308 587.00 | | 308 587.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 936.00 | 5 294.00 | 12 642.00 | 17 936.00 |
VI Groupe et associés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 868.00 | 339 368.00 | 500.00 | 339 868.00 |
VW T.V.A. | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 722.00 | 412 080.00 | 12 642.00 | 424 722.00 |