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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 156.00 | 26 608.00 | 7 547.00 | 34 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 651.00 | 24 430.00 | 11 221.00 | 35 651.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 342.00 | 51 374.00 | 20 968.00 | 72 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BP En cours de production de services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 117.00 | 15 817.00 | 144 299.00 | 160 117.00 |
BZ Autres créances | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CF Disponibilités | 208 219.00 | | 208 219.00 | 208 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 826.00 | 15 817.00 | 405 009.00 | 420 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 169.00 | 67 191.00 | 425 977.00 | 493 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 543.00 | 72 065.00 | | 97 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 761.00 | 25 479.00 | | 31 761.00 |
DL TOTAL (I) | 162 304.00 | 130 543.00 | | 162 304.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 7 200.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 7 200.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 397.00 | 1 214.00 | | 11 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 720.00 | 25 829.00 | | 25 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 948.00 | 64 360.00 | | 98 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 627.00 | 63 758.00 | | 74 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 279.00 | | |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 3 213.00 | | 2 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 511.00 | 8 852.00 | | 46 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 674.00 | 168 504.00 | | 259 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 977.00 | 306 247.00 | | 425 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 389.00 | 168 504.00 | | 253 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 73.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 971.00 | | 1 185 971.00 | 1 185 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 971.00 | | 1 185 971.00 | 1 185 971.00 |
FM Production stockée | | | 14 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | 296.00 | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | 296.00 | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 3 047.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 3 047.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | -2 751.00 | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -490.00 | -528.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 265.00 | 935 176.00 | | 1 209 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 505.00 | 909 698.00 | | 1 177 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 761.00 | 25 479.00 | | 31 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 894.00 | | 14 732.00 | 69 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 283.00 | 72 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 983.00 | 69 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | | 12 232.00 | 69 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 902.00 | 11 455.00 | 11 983.00 | 51 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 335.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 901.00 | 11 120.00 | 11 983.00 | 51 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | 3 200.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 994.00 | | 1 177.00 | 16 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 994.00 | | 1 177.00 | 16 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 194.00 | | 4 377.00 | 24 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 277.00 | 4 992.00 | 6 285.00 | 11 277.00 |
VI Groupe et associés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VP Divers | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 107.00 | 191 607.00 | 500.00 | 192 107.00 |
VW T.V.A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 674.00 | 253 389.00 | 6 285.00 | 259 674.00 |