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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 580.00 | 31 347.00 | 7 232.00 | 38 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 507.00 | 33 748.00 | 33 759.00 | 67 507.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 437.00 | 65 095.00 | 45 342.00 | 110 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 313.00 | 3 609.00 | 204 705.00 | 208 313.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 471 774.00 | | 471 774.00 | 471 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 793.00 | 3 609.00 | 686 184.00 | 689 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 229.00 | 68 704.00 | 731 525.00 | 800 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 850.00 | 129 304.00 | | 125 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 949.00 | 66 546.00 | | 117 949.00 |
DL TOTAL (I) | 346 799.00 | 228 850.00 | | 346 799.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 926.00 | 6 411.00 | | 24 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 092.00 | 25 931.00 | | 52 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 334.00 | 147 805.00 | | 128 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 297.00 | 86 988.00 | | 124 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 5 868.00 | | 5 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 091.00 | 85 403.00 | | 42 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 726.00 | 358 406.00 | | 379 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 525.00 | 587 256.00 | | 731 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 790.00 | 357 145.00 | | 361 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 977.00 | | 2 040 977.00 | 2 040 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 977.00 | | 2 040 977.00 | 2 040 977.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 925.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 925.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 925.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 712.00 | 12 852.00 | | 35 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 639.00 | 1 632 315.00 | | 2 059 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 690.00 | 1 565 769.00 | | 1 941 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 949.00 | 66 546.00 | | 117 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 929.00 | | 43 495.00 | 77 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 682.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 988.00 | 110 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336.00 | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 970.00 | 106 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | 3 850.00 | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 443.00 | | 38 613.00 | 75 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 1 032.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 269.00 | 13 132.00 | 8 306.00 | 60 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 933.00 | 13 132.00 | 7 970.00 | 59 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 064.00 | 3 609.00 | 18 064.00 | 18 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 064.00 | 3 609.00 | 18 064.00 | 18 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 064.00 | 8 609.00 | 18 064.00 | 18 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 609.00 | 18 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 334.00 | 128 334.00 | | 128 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 419.00 | 6 483.00 | 17 936.00 | 24 419.00 |
VI Groupe et associés | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 994.00 | 215 494.00 | 500.00 | 215 994.00 |
VW T.V.A. | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 726.00 | 361 790.00 | 17 936.00 | 379 726.00 |