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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 610.00 | 2 470.00 | 3 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 094.00 | 37 977.00 | 15 117.00 | 53 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 218.00 | 62 495.00 | 66 722.00 | 129 218.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 460.00 | 101 083.00 | 88 377.00 | 189 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 252.00 | 4 597.00 | 486 655.00 | 491 252.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CF Disponibilités | 465 233.00 | | 465 233.00 | 465 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 953.00 | 4 597.00 | 991 356.00 | 995 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 413.00 | 105 680.00 | 1 079 733.00 | 1 185 413.00 |
CU Autres participations | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 949.00 | 243 799.00 | | 307 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 609.00 | 64 150.00 | | 117 609.00 |
DL TOTAL (I) | 528 558.00 | 410 949.00 | | 528 558.00 |
DP Provisions pour risques | 9 164.00 | 6 204.00 | | 9 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 164.00 | 6 204.00 | | 9 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 333.00 | 18 730.00 | | 40 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 921.00 | 28 233.00 | | 51 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 983.00 | 151 280.00 | | 229 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 541.00 | 151 046.00 | | 149 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 887.00 | 5 316.00 | | 2 887.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | 14 573.00 | | 8 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 756.00 | 55 544.00 | | 58 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 011.00 | 424 722.00 | | 542 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 733.00 | 841 875.00 | | 1 079 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 949.00 | 412 080.00 | | 515 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 033.00 | | 66 660.00 | 131 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 233.00 | 189 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 182 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 3 080.00 | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 733.00 | | 61 712.00 | 122 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 1 868.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 053.00 | 25 163.00 | 2 133.00 | 78 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 053.00 | 24 553.00 | 2 133.00 | 78 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 204.00 | 6 340.00 | 3 380.00 | 6 204.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 204.00 | 6 340.00 | 3 380.00 | 6 204.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | 10 937.00 | 3 380.00 | 6 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 983.00 | 229 983.00 | | 229 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 482 085.00 | 482 085.00 | | 482 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 356.00 | 13 294.00 | 26 062.00 | 39 356.00 |
VI Groupe et associés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 512.00 | 511 012.00 | 500.00 | 511 512.00 |
VW T.V.A. | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 011.00 | 515 949.00 | 26 062.00 | 542 011.00 |