| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 793.00 | 29 358.00 | 10 435.00 | 39 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 651.00 | 30 575.00 | 5 076.00 | 35 651.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 929.00 | 60 269.00 | 17 660.00 | 77 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 550.00 | 18 064.00 | 316 485.00 | 334 550.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CF Disponibilités | 229 250.00 | | 229 250.00 | 229 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 660.00 | 18 064.00 | 569 595.00 | 587 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 589.00 | 78 333.00 | 587 256.00 | 665 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 304.00 | 97 543.00 | | 129 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 546.00 | 31 761.00 | | 66 546.00 |
DL TOTAL (I) | 228 850.00 | 162 304.00 | | 228 850.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 285.00 | 11 277.00 | | 6 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 057.00 | 25 840.00 | | 26 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 805.00 | 98 948.00 | | 147 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 988.00 | 74 627.00 | | 86 988.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | 2 470.00 | | 5 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 403.00 | 46 511.00 | | 85 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 406.00 | 259 674.00 | | 358 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 256.00 | 425 977.00 | | 587 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 507.00 | | 1 634 507.00 | 1 634 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 507.00 | | 1 634 507.00 | 1 634 507.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 141.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 141.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | 1 670.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | -490.00 | | 12 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 315.00 | 1 209 265.00 | | 1 632 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 769.00 | 1 177 505.00 | | 1 565 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 546.00 | 31 761.00 | | 66 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 342.00 | | 7 837.00 | 72 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 77 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 806.00 | | 5 637.00 | 69 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 374.00 | 8 895.00 | | 51 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 038.00 | 8 895.00 | | 51 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 817.00 | 2 247.00 | | 15 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 817.00 | 2 247.00 | | 15 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 817.00 | 2 247.00 | 4 000.00 | 19 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 312 242.00 | 312 242.00 | | 312 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 285.00 | 5 024.00 | 1 261.00 | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VP Divers | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 910.00 | 352 410.00 | 500.00 | 352 910.00 |
VW T.V.A. | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 406.00 | 357 145.00 | 1 261.00 | 358 406.00 |