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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 245.00 | 100 810.00 | 102 435.00 | 203 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 979.00 | 8 255.00 | 8 724.00 | 16 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 760.00 | 109 064.00 | 134 696.00 | 243 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 451.00 | | 210 451.00 | 210 451.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 855.00 | 142.00 | 121 713.00 | 121 855.00 |
CF Disponibilités | 235 189.00 | | 235 189.00 | 235 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 845.00 | 142.00 | 615 703.00 | 615 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 605.00 | 109 206.00 | 750 399.00 | 859 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 683.00 | 209 979.00 | | 228 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 963.00 | 63 704.00 | | 122 963.00 |
DL TOTAL (I) | 373 646.00 | 295 683.00 | | 373 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 197.00 | 43 978.00 | | 100 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 659.00 | 15 357.00 | | 24 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 564.00 | 76 025.00 | | 115 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 333.00 | 111 694.00 | | 136 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 753.00 | 251 055.00 | | 376 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 399.00 | 546 737.00 | | 750 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 718.00 | 226 366.00 | | 299 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 790.00 | | 90 970.00 | 152 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 614.00 | | 90 610.00 | 129 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 026.00 | | 360.00 | 20 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 256.00 | 19 808.00 | | 89 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 256.00 | 19 808.00 | | 89 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | 142.00 | 1 505.00 | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | 142.00 | 1 505.00 | 1 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 505.00 | |
UG ‐ Financières | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 210 451.00 | | | 210 451.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 197.00 | 23 161.00 | 77 036.00 | 100 197.00 |
VI Groupe et associés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 812.00 | 215 812.00 | | 215 812.00 |
VW T.V.A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 753.00 | 299 718.00 | 77 036.00 | 376 753.00 |