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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 200.00 | 197 970.00 | 179 230.00 | 377 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 504.00 | 18 671.00 | 3 833.00 | 22 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 897.00 | 216 641.00 | 207 256.00 | 423 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 574.00 | | 174 574.00 | 174 574.00 |
BZ Autres créances | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 818.00 | 4.00 | 2 814.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 367 611.00 | | 367 611.00 | 367 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 555.00 | 4.00 | 591 551.00 | 591 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 452.00 | 216 645.00 | 798 807.00 | 1 015 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 017.00 | 337 782.00 | | 351 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 183.00 | 43 235.00 | | 73 183.00 |
DL TOTAL (I) | 446 200.00 | 403 017.00 | | 446 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 782.00 | 97 602.00 | | 140 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 422.00 | 32 444.00 | | 8 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 72 926.00 | | 104 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 905.00 | 93 608.00 | | 97 905.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 877.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 607.00 | 297 457.00 | | 352 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 807.00 | 700 474.00 | | 798 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 569.00 | 233 845.00 | | 253 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 885.00 | | 114 867.00 | 316 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 855.00 | 423 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 855.00 | 399 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 023.00 | | 114 536.00 | 293 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 712.00 | | 331.00 | 20 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 501.00 | 42 995.00 | 7 855.00 | 181 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 501.00 | 42 995.00 | 7 855.00 | 181 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 475.00 | | 3 471.00 | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | | 3 471.00 | 3 475.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 174 574.00 | 174 574.00 | | 174 574.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VC Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 782.00 | 41 744.00 | 81 419.00 | 140 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 019.00 | 187 019.00 | | 187 019.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 607.00 | 253 569.00 | 81 419.00 | 352 607.00 |